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12月20日基金净值:南方港股通优势企业混合A最新净值0.8247,跌0.06%
本站消息,12月20日,南方港股通优势企业混合A最新单位净值为0.8247元,累计净值为0.8247元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.44%,近3个月上涨11.69%,近6个月上涨4.27%,近1年上涨17.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方港股通优势企业混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.71%,无债券类资产,现金占净值比9.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为骆帅,骆帅于2021年...
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12月20日基金净值:嘉实致盈债券最新净值1.0418,涨0.3%
本站消息,12月20日,嘉实致盈债券最新单位净值为1.0418元,累计净值为1.2331元,较前一交易日上涨0.3%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.3%,近3个月上涨2.03%,近6个月上涨3.91%,近1年上涨7.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致盈债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.66%,现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为王立芹、张文佳,基金经理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基...
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12月20日基金净值:大成景气精选六个月持有混合A最新净值0.7722,跌0.5%
本站消息,12月20日,大成景气精选六个月持有混合A最新单位净值为0.7722元,累计净值为0.7722元,较前一交易日下跌0.5%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.12%,近3个月上涨3.72%,近6个月下跌8.57%,近1年上涨7.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成景气精选六个月持有混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.72%,无债券类资产,现金占净值比5.32%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为韩创,韩创于202...